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金融界基金06月08日讯 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金06月07日下跌1.58%，现价0.937元，成交7530.33万元。当前本基金场外净值为0.9343元，环比上个交易日下跌1.73%，场内价格溢价率为0.29%。

最新报告期内，本基金收益率为-16.14%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.76%，近3个月本基金净值上涨13.15%，近6月本基金净值上涨14.89%，近1年本基金净值上涨15.73%，成立以来本基金累计净值为0.9343元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-6.57%。

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